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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
BZ Autres créances | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CF Disponibilités | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 466.00 | | 1 287 466.00 | 1 287 466.00 |
CU Autres participations | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 283 506.00 | | | 283 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
DK Provisions réglementées | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 504 805.00 | | | 504 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 848.00 | | | 270 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 564.00 | | | 502 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 660.00 | | | 782 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 466.00 | | | 1 287 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 229.00 | | | 602 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 010.00 | | | 306 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 300.00 | | | 1 167 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 300.00 | | | 1 167 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 417.00 | 2 883.00 | | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | 2 883.00 | | 14 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883.00 | | |