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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
CF Disponibilités | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 855.00 | | 209 855.00 | 209 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 155.00 | | 1 377 155.00 | 1 377 155.00 |
CU Autres participations | 1 167 300.00 | | 1 167 300.00 | 1 167 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 505 279.00 | 385 622.00 | | 505 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 783.00 | 119 657.00 | | 211 783.00 |
DK Provisions réglementées | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 835 046.00 | 623 262.00 | | 835 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 027.00 | 183 526.00 | | 93 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 068.00 | 527 086.00 | | 434 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 5 534.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 3 600.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 109.00 | 719 747.00 | | 542 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 155.00 | 1 343 009.00 | | 1 377 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 109.00 | 719 747.00 | | 542 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 720.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 720.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -120.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 896.00 | -19 379.00 | | -16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 684.00 | 306 657.00 | | 402 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 901.00 | 187 000.00 | | 190 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 783.00 | 119 657.00 | | 211 783.00 |