| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 701.00 | 11 221.00 | 7 481.00 | 18 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 218 313.00 | 166 821.00 | 51 491.00 | 218 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 168.00 | 217 778.00 | 56 390.00 | 274 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 263.00 | 246 491.00 | 177 773.00 | 424 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 101.00 | 647 711.00 | 295 391.00 | 943 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 096.00 | 242 444.00 | 746 652.00 | 989 096.00 |
BZ Autres créances | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
CF Disponibilités | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 126.00 | 242 444.00 | 1 060 682.00 | 1 303 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 227.00 | 890 155.00 | 1 356 072.00 | 2 246 227.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 231.00 | | | -58 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 746.00 | | | -664 746.00 |
DK Provisions réglementées | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | -484 092.00 | | | -484 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 452.00 | | | 950 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 173.00 | | | 396 173.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 164.00 | | | 1 840 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 072.00 | | | 1 356 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 952.00 | | | 1 835 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
FG Production vendue services | 825 847.00 | | 825 847.00 | 825 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 855.00 | | 1 112 855.00 | 1 112 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 293.00 | | | 675 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 425.00 | | | 963 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 820.00 | | | 665 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 392.00 | | | 684 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 484.00 | | | 2 090 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 230.00 | | | 2 755 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 746.00 | | | -664 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 930.00 | | 82 909.00 | 2 115 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 256.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 1 255 038.00 | 943 101.00 | 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 038.00 | 916 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 872.00 | | 82 909.00 | 2 088 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 296.00 | 88 632.00 | 589 218.00 | 1 148 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 481.00 | 3 740.00 | | 7 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 416.00 | 84 892.00 | 589 218.00 | 1 135 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 738.00 | 2 475.00 | 2 427.00 | 38 738.00 |
6T Sur comptes clients | 227 453.00 | 14 991.00 | | 227 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 453.00 | 14 991.00 | | 227 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 191.00 | 17 466.00 | 2 427.00 | 266 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 452.00 | 950 452.00 | | 950 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 733 392.00 | | | 733 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 704.00 | | | 255 704.00 |
VB T. V. A. | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -4 212.00 | 4 212.00 | |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 497.00 | 238 497.00 | | 238 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 338.00 | 1 230 258.00 | 2 080.00 | 1 232 338.00 |
VW T.V.A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 164.00 | 1 685 952.00 | 4 212.00 | 1 690 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 294.00 | | | 425 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
ST Autres comptes | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 620.00 | | | 450 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 518.00 | | | 699 518.00 |