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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -541 065.00 | | | -541 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 949.00 | | | 403 949.00 |
DL TOTAL (I) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 825.00 | | | 378 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 261.00 | | | 359 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 930.00 | | | 431 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 949.00 | | | 403 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 249.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 701.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 371.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 333.00 | 3 740.00 | 114 073.00 | 110 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 961.00 | 3 740.00 | 18 701.00 | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 17 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | | | 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |