| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 701.00 | 14 961.00 | 3 740.00 | 18 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 249.00 | 110 333.00 | 3 916.00 | 114 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | 17 331.00 | 5 272.00 | 22 603.00 |
BZ Autres créances | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 170.00 | 17 331.00 | 261 838.00 | 279 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 418.00 | 127 664.00 | 265 755.00 | 393 418.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -722 977.00 | | | -722 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
DL TOTAL (I) | -340 965.00 | | | -340 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 720.00 | | | 606 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 301.00 | | | 606 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
FG Production vendue services | 183 337.00 | | 183 337.00 | 183 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 309.00 | | 266 309.00 | 266 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GE Autres charges | | | 71 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 406.00 | | | 609 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 352.00 | | | 468 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 337.00 | | | 476 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 710.00 | | | 1 125 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 799.00 | | | 943 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 101.00 | | 200 000.00 | 943 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 176.00 | 2 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080.00 | 1 026 772.00 | 114 249.00 | 2 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 372.00 | 95 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 744.00 | | 200 000.00 | 916 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 711.00 | 21 038.00 | 558 421.00 | 647 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 221.00 | 3 740.00 | | 11 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 090.00 | 17 298.00 | 553 021.00 | 631 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
6T Sur comptes clients | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 225 113.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 444.00 | | 225 113.00 | 242 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 229.00 | | 263 898.00 | 281 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 306.00 | 40 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VP Divers | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 980.00 | 275 980.00 | | 275 980.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
ST Autres comptes | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YT Sous‐traitance | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 391.00 | | | 238 391.00 |