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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 235.00 | 6 018.00 | 23 217.00 | 29 235.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 599.00 | 6 018.00 | 281 581.00 | 287 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
110 Total général Actif | 304 213.00 | 6 018.00 | 298 195.00 | 304 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 684.00 | 114 691.00 | | 122 684.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | 14 499.00 | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 472.00 | 129 190.00 | | 124 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 412.00 | 9 982.00 | | 10 412.00 |
242 Autres charges externes. | 23 986.00 | 36 515.00 | | 23 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 2 536.00 | | 4 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 489.00 | 32 458.00 | | 32 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 549.00 | 4 913.00 | | 6 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 565.00 | 86 404.00 | | 77 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 907.00 | 42 786.00 | | 46 907.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 7 399.00 | 7 923.00 | | 7 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 760.00 | 225.00 | | 11 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 5 235.00 | | 4 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 070.00 | 29 439.00 | | 27 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |