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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 2 345.00 | 471.00 | 2 816.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 180.00 | 2 345.00 | 258 835.00 | 261 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
110 Total général Actif | 280 028.00 | 2 345.00 | 277 683.00 | 280 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 214.00 | 119 710.00 | | 125 214.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 2 686.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 453.00 | 122 396.00 | | 128 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 178.00 | 10 737.00 | | 12 178.00 |
242 Autres charges externes. | 29 024.00 | 21 945.00 | | 29 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 237.00 | | | -11 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 3 229.00 | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 141.00 | 32 570.00 | | 29 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 7 218.00 | | 2 502.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 720.00 | 75 700.00 | | 76 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 732.00 | 46 696.00 | | 51 732.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 4 791.00 | 6 208.00 | | 4 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 155.00 | 270.00 | | 14 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 6 385.00 | | 5 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 904.00 | 33 847.00 | | 31 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 026.00 | | | -8 026.00 |