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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 334.00 | | 258 334.00 | 258 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 3 733.00 | 583.00 | 4 316.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 680.00 | 3 733.00 | 258 948.00 | 262 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
110 Total général Actif | 281 471.00 | 3 733.00 | 277 738.00 | 281 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 595.00 | 125 214.00 | | 119 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 239.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 902.00 | 128 453.00 | | 124 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 346.00 | 12 178.00 | | 11 346.00 |
242 Autres charges externes. | 31 280.00 | 29 024.00 | | 31 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 874.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 767.00 | 29 141.00 | | 34 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 003.00 | 2 502.00 | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 184.00 | 76 720.00 | | 83 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 717.00 | 51 732.00 | | 41 717.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 437.00 | 4 791.00 | | 3 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 14 155.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 903.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 165.00 | 31 904.00 | | 32 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 180.00 | | | 261 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 183.00 | | | 7 183.00 |