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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 952.00 | | 5 026 952.00 | 5 026 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 020.00 | | 5 262 020.00 | 5 262 020.00 |
CU Autres participations | 5 022 950.00 | | 5 022 950.00 | 5 022 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 287.00 | 2 683.00 | | 4 287.00 |
DH Report à nouveau | 81 463.00 | 50 979.00 | | 81 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 32 088.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 851.00 | 5 085 750.00 | | 5 131 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 2 375.00 | | 26 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 371.00 | 90 709.00 | | 79 371.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 168.00 | 93 084.00 | | 130 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 020.00 | 5 178 835.00 | | 5 262 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 168.00 | 93 084.00 | | 130 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 180.00 | | 464 180.00 | 464 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 180.00 | | 464 180.00 | 464 180.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 439.00 | 30 772.00 | | 48 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 4 195.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 5 663.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 593.00 | 257 132.00 | | 484 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 492.00 | 225 044.00 | | 438 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 101.00 | 32 088.00 | | 46 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 950.00 | | 4 002.00 | 5 022 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022 950.00 | | 4 002.00 | 5 022 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 596.00 | 221 594.00 | 4 002.00 | 225 596.00 |
VW T.V.A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 346.00 | 7 558.00 | | 19 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | 4 852.00 | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 11 130.00 | 1 703.00 | | 11 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 791.00 | 7 633.00 | | 19 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 137.00 | 51 360.00 | | 90 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 755.00 | 1 743.00 | | 16 755.00 |