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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 874.00 | 11 078.00 | 115 796.00 | 126 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 826.00 | 11 078.00 | 5 157 748.00 | 5 168 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 903.00 | | 405 903.00 | 405 903.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 583.00 | | 497 583.00 | 497 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 410.00 | 11 078.00 | 5 655 331.00 | 5 666 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 5 035 450.00 | | 5 035 450.00 | 5 035 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 6 593.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 145 336.00 | 125 258.00 | | 145 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 072.00 | 21 134.00 | | 109 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 057.00 | 5 152 985.00 | | 5 262 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 4 030.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 4 262.00 | | 115 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 317.00 | 76 667.00 | | 124 317.00 |
EA Autres dettes | 21 320.00 | 286.00 | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 274.00 | 85 244.00 | | 393 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 331.00 | 5 238 230.00 | | 5 655 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 422.00 | | 906 422.00 | 906 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 422.00 | | 906 422.00 | 906 422.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 3 618.00 | | 20 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 443.00 | 567 393.00 | | 957 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 372.00 | 546 259.00 | | 848 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 072.00 | 21 134.00 | | 109 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 452.00 | | 141 374.00 | 5 027 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027 452.00 | | 14 500.00 | 5 027 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 405 903.00 | 405 903.00 | | 405 903.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VC Groupe et associés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 651.00 | 16 258.00 | 68 312.00 | 114 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 476.00 | 477 974.00 | 6 502.00 | 484 476.00 |
VW T.V.A. | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 274.00 | 294 882.00 | 68 312.00 | 393 274.00 |