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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 452.00 | | 5 027 452.00 | 5 027 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
BZ Autres créances | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 778.00 | | 210 778.00 | 210 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 230.00 | | 5 238 230.00 | 5 238 230.00 |
CU Autres participations | 5 023 450.00 | | 5 023 450.00 | 5 023 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 593.00 | 4 287.00 | | 6 593.00 |
DH Report à nouveau | 125 258.00 | 81 463.00 | | 125 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | 46 101.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 985.00 | 5 131 851.00 | | 5 152 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 24 580.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 26 017.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 667.00 | 79 371.00 | | 76 667.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 201.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 244.00 | 130 168.00 | | 85 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 230.00 | 5 262 020.00 | | 5 238 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 382.00 | | 567 382.00 | 567 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 382.00 | | 567 382.00 | 567 382.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 4 393.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 393.00 | 484 593.00 | | 567 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 259.00 | 438 492.00 | | 546 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 134.00 | 46 101.00 | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 952.00 | | 500.00 | 5 026 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026 952.00 | | 500.00 | 5 026 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 226.00 | 191 224.00 | 4 002.00 | 195 226.00 |
VW T.V.A. | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |