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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 7 726.00 | 3 090.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 229.00 | 33 166.00 | 27 063.00 | 60 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 535.00 | 10 736.00 | 16 799.00 | 27 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 520.00 | 51 628.00 | 47 892.00 | 99 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 370.00 | | 161 370.00 | 161 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 890.00 | 51 628.00 | 209 262.00 | 260 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 821.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | 29 993.00 | | 10 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 952.00 | 13 202.00 | | 6 952.00 |
DK Provisions réglementées | 3 622.00 | 2 837.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 73 147.00 | 67 853.00 | | 73 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 508.00 | 27 751.00 | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 48 412.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | 34 236.00 | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 2 610.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 115.00 | 113 009.00 | | 136 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 262.00 | 180 862.00 | | 209 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 872.00 | 97 907.00 | | 120 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 886.00 | | 446 886.00 | 446 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 886.00 | | 446 886.00 | 446 886.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 025.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | 4 147.00 | | 12 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | 449.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 398.00 | 6 699.00 | | 8 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 1 313.00 | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 847.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 2 161.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 4 539.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 572.00 | 474 051.00 | | 467 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 812.00 | 444 058.00 | | 456 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | 29 993.00 | | 10 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 438.00 | 6 474.00 | | 6 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 755.00 | | 35 630.00 | 66 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 999.00 | | 35 630.00 | 54 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 150.00 | 23 420.00 | 547.00 | 25 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | 23 420.00 | 547.00 | 21 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837.00 | 1 430.00 | 645.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 1 430.00 | 645.00 | 2 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 508.00 | 23 265.00 | 15 243.00 | 38 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 115.00 | 120 872.00 | 15 243.00 | 136 115.00 |