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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 10 981.00 | 559.00 | 11 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 258.00 | 58 939.00 | 4 319.00 | 63 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 930.00 | 25 391.00 | 38 539.00 | 63 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 670.00 | 95 311.00 | 47 358.00 | 142 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BP En cours de production de services | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 620.00 | | 310 620.00 | 310 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 290.00 | 95 311.00 | 357 978.00 | 453 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 494.00 | 40 573.00 | | 70 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | 29 921.00 | | 22 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 702.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 075.00 | 3 319.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 117 422.00 | 96 516.00 | | 117 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 309.00 | 15 242.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 052.00 | 94 425.00 | | 112 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 193.00 | 73 242.00 | | 96 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 556.00 | 182 925.00 | | 240 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 978.00 | 279 441.00 | | 357 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 717 575.00 | 13 950.00 | 731 525.00 | 717 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 575.00 | 13 950.00 | 731 525.00 | 717 575.00 |
FM Production stockée | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | 6 250.00 | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 092.00 | 1 067.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 8 498.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 3 932.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | 765.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 4 697.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 3 800.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 5 868.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 529.00 | 619 810.00 | | 748 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 676.00 | 589 887.00 | | 725 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 852.00 | 29 921.00 | | 22 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 936.00 | 29 921.00 | | 33 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137.00 | 6 438.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 334.00 | 43 444.00 | | 103 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 142 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 127 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 725.00 | | 10 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 578.00 | 39 719.00 | | 91 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | 3 000.00 | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 438.00 | 19 981.00 | 4 108.00 | 79 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 1 142.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 599.00 | 18 839.00 | 4 108.00 | 69 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | 850.00 | 2 093.00 | 3 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 319.00 | 850.00 | 2 093.00 | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 310.00 | 13 062.00 | 19 248.00 | 32 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 049.00 | 243 109.00 | 3 940.00 | 247 049.00 |
VW T.V.A. | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 556.00 | 221 308.00 | 19 248.00 | 240 556.00 |