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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 11 223.00 | 318.00 | 11 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 259.00 | 61 618.00 | 1 641.00 | 63 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 045.00 | 37 735.00 | 26 310.00 | 64 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 344.00 | 110 575.00 | 31 769.00 | 142 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 024.00 | 1 490.00 | 112 534.00 | 114 024.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 435.00 | 1 490.00 | 261 945.00 | 263 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 779.00 | 112 065.00 | 293 714.00 | 405 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 347.00 | 70 495.00 | | 43 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 351.00 | 22 852.00 | | 36 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269.00 | 2 076.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 102 967.00 | 117 423.00 | | 102 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 248.00 | 32 310.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 741.00 | 112 052.00 | | 92 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | 96 239.00 | | 76 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 747.00 | 240 601.00 | | 190 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 714.00 | 358 024.00 | | 293 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 469.00 | | 670 469.00 | 670 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 469.00 | | 670 469.00 | 670 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 702.00 | | 30 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 386.00 | 2 093.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 286.00 | 2 795.00 | | 32 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 276.00 | 286.00 | | 24 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | 850.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 272.00 | 1 136.00 | | 50 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 987.00 | 1 659.00 | | -17 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 3 284.00 | | 14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 624.00 | 748 530.00 | | 712 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 273.00 | 725 678.00 | | 676 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 351.00 | 22 852.00 | | 36 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 670.00 | | 26 296.00 | 142 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 621.00 | 142 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 181.00 | 127 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | | 26 296.00 | 127 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 312.00 | 16 028.00 | 764.00 | 95 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 242.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | 15 786.00 | 764.00 | 84 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 076.00 | 579.00 | 1 386.00 | 2 076.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 2 069.00 | 1 386.00 | 2 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579.00 | 1 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 485.00 | 176 985.00 | 3 500.00 | 180 485.00 |
VW T.V.A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |