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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 366.00 | 108 060.00 | 109 306.00 | 217 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 366.00 | 108 060.00 | 185 306.00 | 293 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
072 Créances – Autres | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
084 Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 976.00 | | 185 976.00 | 185 976.00 |
110 Total général Actif | 479 342.00 | 108 060.00 | 371 282.00 | 479 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 138.00 | | | 325 138.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 180.00 | | | 319 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
242 Autres charges externes. | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
252 Charges sociales | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 420.00 | | | 318 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 128.00 | | | 37 128.00 |