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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 860.00 | 77 233.00 | 135 627.00 | 212 860.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 480.00 | 77 233.00 | 136 247.00 | 213 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
072 Créances – Autres | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
084 Disponibilités | 288 264.00 | | 288 264.00 | 288 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 617.00 | | 463 617.00 | 463 617.00 |
110 Total général Actif | 677 097.00 | 77 233.00 | 599 864.00 | 677 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 997.00 | | | 392 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 755.00 | | | 755.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 763.00 | | | 393 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
242 Autres charges externes. | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
252 Charges sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 725.00 | | | 306 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 833.00 | | | 403 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 059.00 | | | 38 059.00 |