| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 695.00 | 38 231.00 | 74 463.00 | 112 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 518.00 | 173 973.00 | 40 545.00 | 214 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 833.00 | 212 204.00 | 191 629.00 | 403 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BZ Autres créances | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CF Disponibilités | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 444.00 | 212 204.00 | 373 239.00 | 585 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DH Report à nouveau | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 602.00 | | | -19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 239.00 | | | 373 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
FG Production vendue services | 332 305.00 | | 332 305.00 | 332 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 305.00 | 11 000.00 | 343 305.00 | 332 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 432.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 927.00 | | | -9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 528.00 | | | 344 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 130.00 | | | 364 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 602.00 | | | -19 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 749.00 | | 45 084.00 | 370 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 403 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 327 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 129.00 | | 45 084.00 | 294 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 932.00 | 63 432.00 | 2 160.00 | 150 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 932.00 | 63 432.00 | 2 160.00 | 150 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 555.00 | 25 034.00 | 52 520.00 | 77 555.00 |
VI Groupe et associés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 376.00 | 119 756.00 | 620.00 | 120 376.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 688.00 | 141 167.00 | 52 520.00 | 193 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YT Sous‐traitance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |