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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 5 164.00 | 4 806.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 109.00 | 706.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525.00 | 5 273.00 | 10 252.00 | 15 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 197.00 | | 307 197.00 | 307 197.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 280.00 | | 388 280.00 | 388 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 805.00 | 5 273.00 | 398 532.00 | 403 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 954.00 | -281.00 | | -44 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 363.00 | -44 674.00 | | 51 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 408.00 | -40 954.00 | | 10 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 343.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 772.00 | 213 564.00 | | 219 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 331.00 | 47 980.00 | | 75 331.00 |
EA Autres dettes | 92 483.00 | 52 860.00 | | 92 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 123.00 | 315 275.00 | | 388 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 532.00 | 274 321.00 | | 398 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 123.00 | 315 275.00 | | 388 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 185.00 | | 4 340.00 | 11 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 340.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 3 426.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 3 426.00 | | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 610.00 | 348 870.00 | 4 740.00 | 353 610.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 123.00 | 388 123.00 | | 388 123.00 |