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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 337.00 | 62 093.00 | 538 244.00 | 600 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 415.00 | 400.00 | 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 972.00 | 62 508.00 | 543 464.00 | 605 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 557.00 | | 212 557.00 | 212 557.00 |
BZ Autres créances | 291 330.00 | | 291 330.00 | 291 330.00 |
CF Disponibilités | 261 774.00 | | 261 774.00 | 261 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 324.00 | | 862 324.00 | 862 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 296.00 | 62 508.00 | 1 405 789.00 | 1 468 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 990.00 | 17 368.00 | | 45 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 216.00 | 88 622.00 | | 362 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
DL TOTAL (I) | 605 679.00 | 110 390.00 | | 605 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 262.00 | 533.00 | | 515 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | 30 872.00 | | 9 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 576.00 | 117 895.00 | | 230 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 42 501.00 | | 45 032.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 109.00 | 203 078.00 | | 800 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 789.00 | 313 468.00 | | 1 405 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 180.00 | 203 078.00 | | 351 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 533.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 136 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 261.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 261.00 | | 18 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 342.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 342.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 101.00 | -1 081.00 | | 18 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 379.00 | 957 255.00 | | 2 168 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 163.00 | 868 633.00 | | 1 806 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 216.00 | 88 622.00 | | 362 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 913.00 | | 575 059.00 | 38 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 605 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | | 575 059.00 | 26 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 47 386.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | 47 386.00 | | 15 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 576.00 | 230 576.00 | | 230 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 183.00 | 65 253.00 | 346 652.00 | 514 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 586.00 | 504 766.00 | 4 820.00 | 509 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 109.00 | 351 180.00 | 346 652.00 | 800 109.00 |