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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 297.00 | 244 440.00 | 363 857.00 | 608 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 1 145.00 | 1 810.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 072.00 | 245 584.00 | 370 487.00 | 616 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 881.00 | 509.00 | 169 371.00 | 169 881.00 |
BZ Autres créances | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
CF Disponibilités | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 373.00 | 509.00 | 486 864.00 | 487 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 445.00 | 246 094.00 | 857 351.00 | 1 103 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 204 079.00 | 408 207.00 | | 204 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | -204 128.00 | | 18 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 742.00 | 163 407.00 | | 133 742.00 |
DL TOTAL (I) | 360 775.00 | 371 886.00 | | 360 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 749.00 | 483 240.00 | | 396 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 13 138.00 | | 18 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 44 159.00 | | 39 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | 28 080.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 576.00 | 573 250.00 | | 496 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 351.00 | 945 136.00 | | 857 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 696.00 | 172 750.00 | | 183 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 758.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 704 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 158.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 514.00 | 29 823.00 | | 31 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 502.00 | 29 815.00 | | 31 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 339.00 | 688 286.00 | | 739 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 784.00 | 892 415.00 | | 720 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 555.00 | -204 128.00 | | 18 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 1 210.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 072.00 | | | 616 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 252.00 | | | 611 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 519.00 | 91 065.00 | | 154 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | 91 065.00 | | 154 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 520.00 | 88 274.00 | 302 717.00 | 396 520.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 720.00 | 176 720.00 | | 176 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 170.00 | 348 350.00 | 4 820.00 | 353 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 943.00 | 183 696.00 | 302 717.00 | 491 943.00 |