| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 6 950.00 | 12 456.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 644.00 | 24 108.00 | 49 536.00 | 73 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 205.00 | 31 058.00 | 314 146.00 | 345 205.00 |
BT Marchandises | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 251.00 | 31 058.00 | 461 192.00 | 492 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
DP Provisions pour risques | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 488.00 | | | 229 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 071.00 | | | 382 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 192.00 | | | 461 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 708.00 | | 1 148 708.00 | 1 148 708.00 |
FG Production vendue services | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 090.00 | | 1 188 090.00 | 1 188 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943.00 | | | 1 190 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 729.00 | | | 1 142 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 418.00 | 5 418.00 | 20 000.00 | 25 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 552.00 | 823 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 071.00 | 174 098.00 | 207 973.00 | 382 071.00 |