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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 9 370.00 | 2 060.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 716.00 | 79 250.00 | 221 466.00 | 300 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 301.00 | 88 620.00 | 475 681.00 | 564 301.00 |
BT Marchandises | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 787.00 | | 130 787.00 | 130 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 087.00 | 88 620.00 | 606 468.00 | 695 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
DL TOTAL (I) | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 836.00 | | | 351 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 467.00 | | | 513 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 468.00 | | | 606 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 683.00 | | | 218 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 041.00 | 40 149.00 | 3 570.00 | 52 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | 40 149.00 | 3 570.00 | 52 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 836.00 | 57 052.00 | 174 159.00 | 351 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 467.00 | 218 683.00 | 174 159.00 | 513 467.00 |