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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 10 372.00 | 1 058.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 261.00 | 111 273.00 | 190 988.00 | 302 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 846.00 | 121 645.00 | 444 201.00 | 565 846.00 |
BT Marchandises | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | 400.00 | 560.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
CF Disponibilités | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 442.00 | 400.00 | 270 042.00 | 270 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 288.00 | 122 045.00 | 714 244.00 | 836 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
DL TOTAL (I) | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 881.00 | | | 476 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 246.00 | | | 603 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 244.00 | | | 714 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 301.00 | | 1 546.00 | 564 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 155.00 | | | 252 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 146.00 | | 1 546.00 | 312 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 620.00 | 33 025.00 | | 88 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 620.00 | 33 025.00 | | 88 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 5 083.00 | 10 000.00 | 15 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 881.00 | 57 741.00 | 419 140.00 | 476 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 246.00 | 174 106.00 | 429 140.00 | 603 246.00 |