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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 4 553.00 | 17 946.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 097.00 | 52 072.00 | 173 024.00 | 225 097.00 |
040 Immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 459.00 | 56 626.00 | 493 832.00 | 550 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
060 Stock marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
072 Créances – Autres | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
084 Disponibilités | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
110 Total général Actif | 667 659.00 | 56 626.00 | 611 033.00 | 667 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 459.00 | | | 550 459.00 |