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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 20 625.00 | 1 875.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 410.00 | 205 846.00 | 53 565.00 | 259 410.00 |
040 Immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 828.00 | 226 471.00 | 358 357.00 | 584 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
060 Stock marchandises | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | 2 224.00 | 6 980.00 | 9 204.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 117.00 | 2 224.00 | 100 893.00 | 103 117.00 |
110 Total général Actif | 687 945.00 | 228 695.00 | 459 250.00 | 687 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 445.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |