| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 14 196.00 | 8 304.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 881.00 | 166 318.00 | 60 563.00 | 226 881.00 |
040 Immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 242.00 | 180 514.00 | 371 728.00 | 552 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
060 Stock marchandises | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
110 Total général Actif | 639 641.00 | 180 514.00 | 459 127.00 | 639 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 733.00 | |