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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 975.00 | 9 608.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 243.00 | 2 530.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 356.00 | 2 218.00 | 27 138.00 | 29 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 689.00 | 29 205.00 | 97 484.00 | 126 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 804.00 | 6 835.00 | 349 969.00 | 356 804.00 |
BZ Autres créances | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CF Disponibilités | 200 357.00 | | 200 357.00 | 200 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 858.00 | 36 040.00 | 703 818.00 | 739 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 214.00 | 38 258.00 | 730 956.00 | 769 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 668.00 | | | 364 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
EA Autres dettes | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 227.00 | | | 721 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 956.00 | | | 730 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 021.00 | 16 267.00 | 263 287.00 | 247 021.00 |
FD Production vendue biens | 832 140.00 | 23 191.00 | 855 331.00 | 832 140.00 |
FG Production vendue services | 11 537.00 | 1 936.00 | 13 473.00 | 11 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 698.00 | 41 394.00 | 1 132 091.00 | 1 090 698.00 |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 696.00 | | | 1 134 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 967.00 | | | 1 134 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 29 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 14 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 575.00 | 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 357.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 668.00 | 364 668.00 | | 364 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 354 644.00 | | | 354 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VI Groupe et associés | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VP Divers | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 813.00 | 410 652.00 | 2 161.00 | 412 813.00 |
VW T.V.A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 227.00 | 721 227.00 | | 721 227.00 |