|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 037.00 | 11 702.00 | 17 335.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 350.00 | 7 833.00 | 50 517.00 | 58 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 388.00 | 25 535.00 | 76 852.00 | 102 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 293.00 | 3 377.00 | 429 916.00 | 433 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 506.00 | | 202 506.00 | 202 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 514.00 | 4 894.00 | 454 620.00 | 459 514.00 |
BZ Autres créances | 119 839.00 | | 119 839.00 | 119 839.00 |
CF Disponibilités | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 798.00 | 8 271.00 | 1 421 526.00 | 1 429 798.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 186.00 | 33 807.00 | 1 498 378.00 | 1 532 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 784.00 | 211 818.00 | | 222 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 155.00 | 10 965.00 | | 77 155.00 |
DL TOTAL (I) | 310 939.00 | 233 784.00 | | 310 939.00 |
DP Provisions pour risques | 371.00 | | | 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 255.00 | 134 296.00 | | 136 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 530.00 | 818 264.00 | | 842 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 736.00 | 121 915.00 | | 94 736.00 |
EA Autres dettes | 113 546.00 | 43 580.00 | | 113 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 067.00 | 1 118 055.00 | | 1 187 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 379.00 | 1 351 840.00 | | 1 498 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 068.00 | 1 118 056.00 | | 1 187 068.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 297.00 | 1 585.00 | 2 067 883.00 | 2 066 297.00 |
FD Production vendue biens | 512 340.00 | 15 992.00 | 528 332.00 | 512 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 637.00 | 17 578.00 | 2 596 215.00 | 2 578 637.00 |
FM Production stockée | | | 54 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 942.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 901.00 | 29 117.00 | | 16 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 36.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 36.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | 36.00 | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 922.00 | 2 294 042.00 | | 2 673 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 767.00 | 2 283 077.00 | | 2 596 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 155.00 | 10 965.00 | | 77 155.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614.00 | 10 950.00 | 2 030.00 | 16 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 9 450.00 | 2 030.00 | 12 114.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 371.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 291.00 | 3 377.00 | 10 291.00 | 10 291.00 |
6T Sur comptes clients | 6 610.00 | 4 894.00 | 6 610.00 | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 8 271.00 | 16 901.00 | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 8 642.00 | 16 901.00 | 16 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 642.00 | 16 901.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 530.00 | 842 530.00 | | 842 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
UX Autres créances clients | 451 348.00 | 451 348.00 | | 451 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VI Groupe et associés | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 247.00 | 572 080.00 | 8 166.00 | 580 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 068.00 | 1 187 068.00 | | 1 187 068.00 |