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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 2 979.00 | 8 354.00 | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 2 061.00 | 866.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 260.00 | 6 540.00 | 22 720.00 | 29 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 412.00 | 22 250.00 | 354 162.00 | 376 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 724.00 | 5 630.00 | 335 094.00 | 340 724.00 |
BZ Autres créances | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
CF Disponibilités | 221 463.00 | | 221 463.00 | 221 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 957.00 | 27 880.00 | 1 013 077.00 | 1 040 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 216.00 | 34 420.00 | 1 035 796.00 | 1 070 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -271.00 | | | -271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 203.00 | | | 203 203.00 |
DL TOTAL (I) | 212 932.00 | | | 212 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 758.00 | | | 469 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
EA Autres dettes | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 864.00 | | | 822 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 796.00 | | | 1 035 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 864.00 | | | 822 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 597.00 | 26 740.00 | 471 337.00 | 444 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 286.00 | -7 416.00 | 1 469 869.00 | 1 477 286.00 |
FG Production vendue services | 17 984.00 | 1 724.00 | 19 708.00 | 17 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 866.00 | 21 048.00 | 1 960 914.00 | 1 939 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 878.00 | | | 2 000 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 675.00 | | | 1 797 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 203.00 | | | 203 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 356.00 | | 750.00 | 29 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 29 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 14 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | | 750.00 | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 5 168.00 | 846.00 | 2 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 3 668.00 | 846.00 | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 205.00 | 22 250.00 | 29 205.00 | 29 205.00 |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | 5 630.00 | 6 835.00 | 6 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 040.00 | 27 880.00 | 36 040.00 | 36 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 040.00 | 27 880.00 | 36 040.00 | 36 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 758.00 | 469 758.00 | | 469 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
UX Autres créances clients | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VI Groupe et associés | 187 215.00 | 187 215.00 | | 187 215.00 |
VP Divers | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 082.00 | 432 152.00 | 10 930.00 | 443 082.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 864.00 | 822 864.00 | | 822 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 327.00 | | | 239 327.00 |
ST Autres comptes | 294 589.00 | | | 294 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | -17 018.00 | | | -17 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 478.00 | | | 396 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 422.00 | | | 631 422.00 |