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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 399.00 | | 1 261 399.00 | 1 261 399.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 511.00 | | 1 293 511.00 | 1 293 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 261 372.00 | | 1 261 372.00 | 1 261 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 900.00 | 1 000.00 | | 501 900.00 |
DH Report à nouveau | -770.00 | | | -770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 386.00 | -770.00 | | 53 386.00 |
DL TOTAL (I) | 554 516.00 | 230.00 | | 554 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 295.00 | 670 193.00 | | 668 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 480.00 | | |
EA Autres dettes | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 995.00 | 760 762.00 | | 738 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 511.00 | 760 992.00 | | 1 293 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 746.00 | 12.00 | | 75 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 360.00 | 782.00 | | 22 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 386.00 | -770.00 | | 53 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 507.00 | | 1 261 372.00 | 760 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760 480.00 | | 1 261 399.00 | 760 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 480.00 | | 1 261 399.00 | 760 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 507.00 | | 1 261 372.00 | 760 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 295.00 | 111 692.00 | 458 675.00 | 668 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307.00 | 9 295.00 | 12.00 | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 995.00 | 182 392.00 | 458 675.00 | 738 995.00 |