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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 261 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 340 337.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 261 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 900.00 | 501 900.00 | | 501 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DH Report à nouveau | | -770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 141.00 | 53 386.00 | | 136 141.00 |
DL TOTAL (I) | 675 658.00 | 554 516.00 | | 675 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 603.00 | 668 295.00 | | 556 603.00 |
EA Autres dettes | 108 076.00 | 70 700.00 | | 108 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 679.00 | 738 995.00 | | 664 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 337.00 | 1 293 511.00 | | 1 340 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 946.00 | 182 392.00 | | 220 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | -9 287.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 853.00 | 75 746.00 | | 141 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712.00 | 22 360.00 | | 5 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 141.00 | 53 386.00 | | 136 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 399.00 | | | 1 261 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 399.00 | | | 1 261 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 603.00 | 112 870.00 | 443 733.00 | 556 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 551.00 | 58 539.00 | 12.00 | 58 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 679.00 | 220 946.00 | 443 733.00 | 664 679.00 |