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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 261 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 335 329.00 | |
CU Autres participations | | | 1 261 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 900.00 | 501 900.00 | | 501 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 616.00 | 37 616.00 | | 52 616.00 |
DG Autres réserves | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 009.00 | 136 141.00 | | 135 009.00 |
DL TOTAL (I) | 780 666.00 | 675 658.00 | | 780 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 733.00 | 556 603.00 | | 443 733.00 |
EA Autres dettes | 110 929.00 | 108 076.00 | | 110 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 662.00 | 664 679.00 | | 554 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 329.00 | 1 340 337.00 | | 1 335 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 990.00 | 220 946.00 | | 224 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | -2 147.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844.00 | 5 712.00 | | 6 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 009.00 | 136 141.00 | | 135 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 399.00 | | | 1 261 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 261 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 399.00 | | | 1 261 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 443 733.00 | 114 061.00 | 329 673.00 | 443 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VB T. V. A. | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 932.00 | 52 920.00 | 12.00 | 52 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 662.00 | 224 990.00 | 329 673.00 | 554 662.00 |