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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 110.00 | 22 560.00 | 22 550.00 | 45 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 020.00 | 9 472.00 | 81 548.00 | 91 020.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 220.00 | 32 032.00 | 634 188.00 | 666 220.00 |
060 Stock marchandises | -5 976.00 | | -5 976.00 | -5 976.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
110 Total général Actif | 678 065.00 | 32 032.00 | 646 033.00 | 678 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 394.00 | | | 280 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 394.00 | | | 280 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
242 Autres charges externes. | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
294 Charges financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621 110.00 | | | 621 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |