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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 070.00 | 88 453.00 | 35 617.00 | 124 070.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 270.00 | 133 563.00 | 565 707.00 | 699 270.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
110 Total général Actif | 720 246.00 | 133 563.00 | 586 683.00 | 720 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 481.00 | 458 439.00 | | 401 481.00 |
230 Autres produits | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 574.00 | 458 439.00 | | 415 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 961.00 | 13 175.00 | | 10 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 358.00 | 119 885.00 | | 111 358.00 |
242 Autres charges externes. | 91 934.00 | 94 621.00 | | 91 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 3 760.00 | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 498.00 | 154 327.00 | | 125 498.00 |
252 Charges sociales | 8 251.00 | 8 246.00 | | 8 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 434.00 | 21 420.00 | | 21 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 221.00 | 415 483.00 | | 371 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 353.00 | 42 956.00 | | 44 353.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | 6 854.00 | | 5 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 415.00 | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 391.00 | 30 686.00 | | 31 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |