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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 731.00 | 101 909.00 | 24 822.00 | 126 731.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 931.00 | 147 019.00 | 554 912.00 | 701 931.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
110 Total général Actif | 706 045.00 | 147 019.00 | 559 026.00 | 706 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 694.00 | 401 481.00 | | 477 694.00 |
230 Autres produits | 20 565.00 | 14 093.00 | | 20 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 259.00 | 415 574.00 | | 498 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 912.00 | 10 961.00 | | 15 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -1 740.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 856.00 | 111 358.00 | | 133 856.00 |
242 Autres charges externes. | 94 665.00 | 91 934.00 | | 94 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 3 523.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 965.00 | 125 498.00 | | 144 965.00 |
252 Charges sociales | 12 615.00 | 8 251.00 | | 12 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 456.00 | 21 434.00 | | 13 456.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 507.00 | 371 221.00 | | 419 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 752.00 | 44 353.00 | | 78 752.00 |
294 Charges financières | 5 954.00 | 5 416.00 | | 5 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 599.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 5 947.00 | | 14 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 665.00 | 31 391.00 | | 57 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |