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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 285.00 | 1 416.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 701.00 | 285.00 | 71 416.00 | 71 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 093.00 | | 471 093.00 | 471 093.00 |
BZ Autres créances | 350 389.00 | | 350 389.00 | 350 389.00 |
CF Disponibilités | 376 601.00 | | 376 601.00 | 376 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 068.00 | | 1 204 068.00 | 1 204 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 769.00 | 285.00 | 1 275 484.00 | 1 275 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 885.00 | | | 483 885.00 |
DH Report à nouveau | -164 685.00 | | | -164 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
DL TOTAL (I) | 505 481.00 | | | 505 481.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 216.00 | | | 536 216.00 |
EA Autres dettes | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 877.00 | | | 768 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 484.00 | | | 1 275 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 219.00 | 131 507.00 | 1 504 726.00 | 1 373 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 219.00 | 131 507.00 | 1 504 726.00 | 1 373 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 721.00 | | | 1 526 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 440.00 | | | 1 340 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 281.00 | | | 186 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 71 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 990.00 | 170 990.00 | | 170 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 471 093.00 | | | 471 093.00 |
VB T. V. A. | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VC Groupe et associés | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 109.00 | 827 109.00 | | 827 109.00 |
VW T.V.A. | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 877.00 | 768 877.00 | | 768 877.00 |