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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 229.00 | 472.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 701.00 | 1 229.00 | 70 472.00 | 71 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 254.00 | 16 112.00 | 807 142.00 | 823 254.00 |
BZ Autres créances | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
CF Disponibilités | 818 567.00 | | 818 567.00 | 818 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 082.00 | 16 112.00 | 2 134 970.00 | 2 151 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 783.00 | 17 341.00 | 2 205 442.00 | 2 222 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 885.00 | 483 885.00 | | 483 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 388.00 | 9 315.00 | | 48 388.00 |
DH Report à nouveau | 451 538.00 | 12 281.00 | | 451 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 570.00 | 478 330.00 | | -129 570.00 |
DL TOTAL (I) | 854 241.00 | 983 811.00 | | 854 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 369.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 203.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 086.00 | 299 544.00 | | 686 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 412.00 | 313 823.00 | | 605 412.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 731.00 | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 868.00 | 17 530.00 | | 55 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 201.00 | 639 201.00 | | 1 351 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 442.00 | 1 623 011.00 | | 2 205 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 468.00 | 841 770.00 | 2 885 238.00 | 2 043 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 468.00 | 841 770.00 | 2 885 238.00 | 2 043 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 982.00 | -127 234.00 | | -8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 329.00 | 2 231 388.00 | | 2 910 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 899.00 | 1 753 058.00 | | 3 039 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 570.00 | 478 330.00 | | -129 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 472.00 | 1 229.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 472.00 | 1 229.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 086.00 | 686 086.00 | | 686 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 664.00 | 230 664.00 | | 230 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
UX Autres créances clients | 794 918.00 | 794 918.00 | | 794 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
VB T. V. A. | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
VC Groupe et associés | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 574.00 | 1 301 239.00 | 28 336.00 | 1 329 574.00 |
VW T.V.A. | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 201.00 | 1 351 201.00 | | 1 351 201.00 |