| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 757.00 | 944.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 701.00 | 757.00 | 70 944.00 | 71 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
BZ Autres créances | 547 874.00 | | 547 874.00 | 547 874.00 |
CF Disponibilités | 763 253.00 | | 763 253.00 | 763 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 067.00 | | 1 552 067.00 | 1 552 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 768.00 | 757.00 | 1 623 011.00 | 1 623 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 885.00 | 483 885.00 | | 483 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DH Report à nouveau | 12 281.00 | -164 685.00 | | 12 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 330.00 | 186 281.00 | | 478 330.00 |
DL TOTAL (I) | 983 811.00 | 505 481.00 | | 983 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 202.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 1.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 544.00 | 206 925.00 | | 299 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 823.00 | 535 175.00 | | 313 823.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 16 816.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 530.00 | 8 715.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 201.00 | 767 835.00 | | 639 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 011.00 | 1 274 442.00 | | 1 623 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 650.00 | 290 126.00 | 2 195 776.00 | 1 905 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 650.00 | 290 126.00 | 2 195 776.00 | 1 905 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 234.00 | 86 394.00 | | -127 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 388.00 | 1 526 721.00 | | 2 231 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 058.00 | 1 340 440.00 | | 1 753 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 330.00 | 186 281.00 | | 478 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 472.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 472.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
VC Groupe et associés | 249 024.00 | | | 249 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
VP Divers | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 815.00 | 788 815.00 | | 788 815.00 |
VW T.V.A. | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 201.00 | 639 201.00 | | 639 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |