| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 366 834.00 | 195 830.00 | 171 004.00 | 366 834.00 |
AP Constructions | 2 078 425.00 | 1 002 476.00 | 1 075 949.00 | 2 078 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 431.00 | 4 785 815.00 | 3 395 616.00 | 8 181 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 092.00 | 251 401.00 | 101 691.00 | 353 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 608.00 | | 179 608.00 | 179 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BF Prêts | 71 633.00 | 67 704.00 | 3 929.00 | 71 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 106 026.00 | 6 937 003.00 | 6 169 023.00 | 13 106 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360 042.00 | | 4 360 042.00 | 4 360 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BT Marchandises | 152 586.00 | 1 219.00 | 151 367.00 | 152 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608 603.00 | | 2 608 603.00 | 2 608 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 607.00 | 341 531.00 | 4 170 077.00 | 4 511 607.00 |
BZ Autres créances | 530 555.00 | | 530 555.00 | 530 555.00 |
CF Disponibilités | 1 447 730.00 | | 1 447 730.00 | 1 447 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701 639.00 | 342 750.00 | 13 358 890.00 | 13 701 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 807 665.00 | 7 279 753.00 | 19 527 912.00 | 26 807 665.00 |
CU Autres participations | 1 843 449.00 | 604 000.00 | 1 239 449.00 | 1 843 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 516.00 | 1 177 516.00 | | 1 177 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
DG Autres réserves | 1 426 116.00 | 687 869.00 | | 1 426 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 135.00 | 738 246.00 | | 1 089 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 722.00 | 203 231.00 | | 102 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 317.00 | 2 961 691.00 | | 3 950 317.00 |
DP Provisions pour risques | 251 080.00 | 35 000.00 | | 251 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 858.00 | 104 229.00 | | 60 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 938.00 | 139 229.00 | | 311 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 930.00 | 2 103 436.00 | | 3 149 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 888.00 | 502 888.00 | | 102 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790.00 | 2 352 378.00 | | 5 035 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 930.00 | 652 928.00 | | 568 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 312 494.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 6 406 600.00 | 7 891 753.00 | | 6 406 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | 828.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 265 658.00 | 13 816 704.00 | | 15 265 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 912.00 | 16 917 623.00 | | 19 527 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 145.00 | | 1 733 145.00 | 1 733 145.00 |
FD Production vendue biens | 36 016 633.00 | 1 252 390.00 | 37 269 024.00 | 36 016 633.00 |
FG Production vendue services | 210 002.00 | 41.00 | 210 043.00 | 210 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 959 780.00 | 1 252 431.00 | 39 212 211.00 | 37 959 780.00 |
FM Production stockée | | | -4 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 366 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 897 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 587 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 127.00 | 108 076.00 | | 35 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 425.00 | 118 299.00 | | 105 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 963.00 | 226 375.00 | | 231 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 839.00 | 57 479.00 | | 89 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 15 170.00 | | 3 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 223.00 | 129 060.00 | | 93 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 740.00 | 97 315.00 | | 138 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 900.00 | 8 479.00 | | 41 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 769.00 | 399 113.00 | | 211 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 186 686.00 | 34 780 986.00 | | 40 186 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 097 551.00 | 34 042 739.00 | | 39 097 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 135.00 | 738 246.00 | | 1 089 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 146 525.00 | | 2 905 858.00 | 11 146 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 829.00 | 1 915 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 313.00 | 48 043.00 | 13 106 026.00 | 898 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 313.00 | 23 215.00 | 11 159 390.00 | 898 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 183 463.00 | | 2 897 455.00 | 9 183 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 142.00 | | 8 403.00 | 1 932 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 362.00 | 859 758.00 | 19 830.00 | 5 421 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 586.00 | 859 758.00 | 19 830.00 | 5 391 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 834 850.00 | 8 140.00 | 165 950.00 | 834 850.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 229.00 | 264 120.00 | 91 411.00 | 139 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 762.00 | | 3 752.00 | 7 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 473.00 | 501.00 | 52 755.00 | 53 473.00 |
6T Sur comptes clients | 380 895.00 | 57 526.00 | 96 890.00 | 380 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663 614.00 | 58 841.00 | 703 992.00 | 1 663 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 843.00 | 322 961.00 | 795 403.00 | 1 802 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 147.00 | 153 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 814.00 | 550 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 790.00 | 5 035 790.00 | | 5 035 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 339.00 | 276 339.00 | | 276 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 240.00 | 187 240.00 | | 187 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 338.00 | 438 338.00 | | 438 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 71 633.00 | 58 465.00 | | 71 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 987.00 | | | 4 249 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
VB T. V. A. | 239 371.00 | | | 239 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 269.00 | 248 269.00 | | 248 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 661.00 | 701 661.00 | 2 200 000.00 | 2 901 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 968 263.00 | 5 968 263.00 | | 5 968 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VP Divers | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 468.00 | 5 113 300.00 | 13 168.00 | 5 126 468.00 |
VW T.V.A. | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 265 658.00 | 13 065 658.00 | 2 200 000.00 | 15 265 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |