| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 1 423 855.00 | 273 475.00 | 1 150 380.00 | 1 423 855.00 |
AP Constructions | 8 456 785.00 | 2 331 936.00 | 6 124 849.00 | 8 456 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 062 145.00 | 10 090 812.00 | 5 971 333.00 | 16 062 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 246.00 | 494 782.00 | 225 465.00 | 720 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 884 191.00 | | 2 884 191.00 | 2 884 191.00 |
AX Avances et acomptes | 1 418 467.00 | | 1 418 467.00 | 1 418 467.00 |
BF Prêts | 29 352.00 | 26 783.00 | 2 569.00 | 29 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 869 410.00 | 13 247 564.00 | 19 621 845.00 | 32 869 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 696 593.00 | | 12 696 593.00 | 12 696 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
BT Marchandises | 350 676.00 | 20 813.00 | 329 863.00 | 350 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 543 770.00 | | 5 543 770.00 | 5 543 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 597.00 | 256 927.00 | 5 179 670.00 | 5 436 597.00 |
BZ Autres créances | 903 035.00 | | 903 035.00 | 903 035.00 |
CF Disponibilités | 2 536 186.00 | | 2 536 186.00 | 2 536 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 642 611.00 | 277 740.00 | 27 364 871.00 | 27 642 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 512 020.00 | 13 525 304.00 | 46 986 716.00 | 60 512 020.00 |
CU Autres participations | 1 843 449.00 | | 1 843 449.00 | 1 843 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 516.00 | 1 177 516.00 | | 1 177 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
DG Autres réserves | 9 572 085.00 | 7 605 999.00 | | 9 572 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 996.00 | 1 966 086.00 | | 1 102 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332 797.00 | 1 500 832.00 | | 1 332 797.00 |
DL TOTAL (I) | 13 340 222.00 | 12 405 261.00 | | 13 340 222.00 |
DP Provisions pour risques | 783 224.00 | 709 163.00 | | 783 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 763.00 | 97 186.00 | | 113 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 987.00 | 806 350.00 | | 896 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 316 151.00 | 7 444 553.00 | | 13 316 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235 931.00 | 8 205 379.00 | | 11 235 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 063.00 | 838 368.00 | | 1 362 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 309.00 | 641 919.00 | | 509 309.00 |
EA Autres dettes | 6 326 053.00 | 7 677 979.00 | | 6 326 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 749 507.00 | 24 808 198.00 | | 32 749 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 986 716.00 | 38 019 808.00 | | 46 986 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 766.00 | | 1 852 766.00 | 1 852 766.00 |
FD Production vendue biens | 58 992 762.00 | 783 354.00 | 59 776 117.00 | 58 992 762.00 |
FG Production vendue services | 348 656.00 | | 348 656.00 | 348 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 194 185.00 | 783 354.00 | 61 977 539.00 | 61 194 185.00 |
FM Production stockée | | | 42 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 959 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 440 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 580.00 | |
GE Autres charges | | | 31 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 524 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 920.00 | 236 187.00 | | 15 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 035.00 | 185 509.00 | | 168 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 955.00 | 426 534.00 | | 183 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 828.00 | 190 665.00 | | 13 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074.00 | 6 223.00 | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 902.00 | 196 888.00 | | 19 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 052.00 | 229 646.00 | | 164 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 797.00 | 23 879.00 | | 23 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 362.00 | 772 919.00 | | 372 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 201 124.00 | 65 400 026.00 | | 63 201 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 098 128.00 | 63 433 940.00 | | 62 098 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 996.00 | 1 966 086.00 | | 1 102 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 298 705.00 | | 7 327 278.00 | 26 298 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 553.00 | 1 872 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 572.00 | 32 869 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 019.00 | 30 965 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393 103.00 | | 7 303 605.00 | 24 393 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 681.00 | | 23 673.00 | 1 874 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332 784.00 | 1 895 225.00 | 33 997.00 | 11 332 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303 008.00 | 1 895 225.00 | 33 997.00 | 11 303 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 516.00 | 17 283.00 | 20 016.00 | 29 516.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 350.00 | 772 580.00 | 681 943.00 | 806 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 972.00 | | 15 203.00 | 41 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 797.00 | 20 813.00 | 22 797.00 | 22 797.00 |
6T Sur comptes clients | 241 378.00 | 96 289.00 | 80 740.00 | 241 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 662.00 | 134 385.00 | 138 756.00 | 335 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 012.00 | 906 965.00 | 820 698.00 | 1 142 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 682.00 | 800 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 283.00 | 20 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235 931.00 | 11 235 931.00 | | 11 235 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 034.00 | 318 034.00 | | 318 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 533.00 | 268 533.00 | | 268 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 309.00 | 509 309.00 | | 509 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UP Prêts | 29 352.00 | 22 170.00 | 7 182.00 | 29 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 185.00 | 5 291 185.00 | | 5 291 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 411.00 | 43 119.00 | 102 292.00 | 145 411.00 |
VB T. V. A. | 439 605.00 | 439 605.00 | | 439 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 272 617.00 | 3 003 564.00 | 9 712 421.00 | 13 272 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 313 242.00 | 6 313 242.00 | | 6 313 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 138.00 | | | 2 098 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 107.00 | 377 107.00 | | 377 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 798.00 | 755 798.00 | | 755 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 531.00 | 6 310 056.00 | 109 474.00 | 6 419 531.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 749 507.00 | 22 480 455.00 | 9 712 421.00 | 32 749 507.00 |