| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 916 314.00 | 269 716.00 | 646 597.00 | 916 314.00 |
AP Constructions | 7 448 818.00 | 1 897 172.00 | 5 551 645.00 | 7 448 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 588 269.00 | 8 761 888.00 | 5 826 381.00 | 14 588 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 630.00 | 416 203.00 | 237 427.00 | 653 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 396.00 | | 747 396.00 | 747 396.00 |
AX Avances et acomptes | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BF Prêts | 31 232.00 | 29 516.00 | 1 716.00 | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 298 705.00 | 11 404 272.00 | 14 894 433.00 | 26 298 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 131 477.00 | | 10 131 477.00 | 10 131 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
BT Marchandises | 417 172.00 | 22 797.00 | 394 375.00 | 417 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825 658.00 | | 2 825 658.00 | 2 825 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 691.00 | 241 378.00 | 5 733 313.00 | 5 974 691.00 |
BZ Autres créances | 563 438.00 | | 563 438.00 | 563 438.00 |
CF Disponibilités | 3 375 721.00 | | 3 375 721.00 | 3 375 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 389 550.00 | 264 175.00 | 23 125 376.00 | 23 389 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 688 255.00 | 11 668 446.00 | 38 019 808.00 | 49 688 255.00 |
CU Autres participations | 1 843 449.00 | | 1 843 449.00 | 1 843 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 516.00 | 1 177 516.00 | | 1 177 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
DG Autres réserves | 7 605 999.00 | 5 539 894.00 | | 7 605 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 086.00 | 2 066 105.00 | | 1 966 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500 832.00 | 154 465.00 | | 1 500 832.00 |
DL TOTAL (I) | 12 405 261.00 | 9 092 808.00 | | 12 405 261.00 |
DP Provisions pour risques | 709 163.00 | 407 264.00 | | 709 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 186.00 | 90 972.00 | | 97 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 350.00 | 498 236.00 | | 806 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444 553.00 | 7 023 433.00 | | 7 444 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205 379.00 | 7 544 421.00 | | 8 205 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 368.00 | 695 021.00 | | 838 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 919.00 | 135 349.00 | | 641 919.00 |
EA Autres dettes | 7 677 979.00 | 10 908 228.00 | | 7 677 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808 198.00 | 26 309 339.00 | | 24 808 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 019 808.00 | 35 900 382.00 | | 38 019 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 267.00 | 960.00 | 2 023 227.00 | 2 022 267.00 |
FD Production vendue biens | 61 117 898.00 | 885 468.00 | 62 003 366.00 | 61 117 898.00 |
FG Production vendue services | 360 606.00 | 2 552.00 | 363 158.00 | 360 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500 771.00 | 888 980.00 | 64 389 752.00 | 63 500 771.00 |
FM Production stockée | | | -15 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 931 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 986 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 378.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 276 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 187.00 | 102 528.00 | | 236 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 509.00 | 61 563.00 | | 185 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 534.00 | 164 091.00 | | 426 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 665.00 | 28 660.00 | | 190 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | 4 215.00 | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 888.00 | 32 875.00 | | 196 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 646.00 | 131 216.00 | | 229 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 879.00 | 46 341.00 | | 23 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 919.00 | 705 478.00 | | 772 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 400 026.00 | 60 559 421.00 | | 65 400 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 433 940.00 | 58 493 317.00 | | 63 433 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 086.00 | 2 066 105.00 | | 1 966 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 696 078.00 | | 1 795 991.00 | 24 696 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 662.00 | 1 874 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 364.00 | 26 298 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 702.00 | 24 393 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 778 920.00 | | 1 773 886.00 | 22 778 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 238.00 | | 22 105.00 | 1 886 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641 358.00 | 1 772 605.00 | 81 179.00 | 9 641 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611 582.00 | 1 772 605.00 | 81 179.00 | 9 611 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 812.00 | 20 659.00 | 5 955.00 | 14 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 236.00 | 715 378.00 | 407 264.00 | 498 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 174.00 | | 15 203.00 | 57 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 336.00 | 22 797.00 | 11 336.00 | 11 336.00 |
6T Sur comptes clients | 313 390.00 | 48 460.00 | 120 472.00 | 313 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 712.00 | 91 916.00 | 152 966.00 | 396 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 948.00 | 807 294.00 | 560 230.00 | 894 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 635.00 | 554 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 659.00 | 5 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205 379.00 | 8 205 379.00 | | 8 205 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 509.00 | 251 509.00 | | 251 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 919.00 | 641 919.00 | | 641 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UP Prêts | 31 232.00 | 18 743.00 | 12 490.00 | 31 232.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 847.00 | 5 806 847.00 | | 5 806 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 844.00 | 52 906.00 | 114 938.00 | 167 844.00 |
VB T. V. A. | 524 986.00 | 524 986.00 | | 524 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 369 329.00 | 1 799 968.00 | 4 407 600.00 | 7 369 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 673 242.00 | 7 673 242.00 | | 7 673 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597 505.00 | | | 1 597 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 627.00 | 6 460 199.00 | 127 427.00 | 6 587 627.00 |
VW T.V.A. | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 808 198.00 | 19 238 837.00 | 4 407 600.00 | 24 808 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |