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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 400.00 | 24 600.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 850.00 | 150 363.00 | 61 487.00 | 211 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 102.00 | 174 666.00 | 91 435.00 | 266 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 803.00 | | 119 803.00 | 119 803.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 1 123 224.00 | | 1 123 224.00 | 1 123 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 118.00 | | 1 355 118.00 | 1 355 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 220.00 | 174 666.00 | 1 446 554.00 | 1 621 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
DH Report à nouveau | 74 852.00 | 157 282.00 | | 74 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 398.00 | 37 570.00 | | 67 398.00 |
DL TOTAL (I) | 861 824.00 | 914 426.00 | | 861 824.00 |
DP Provisions pour risques | 224 236.00 | 192 287.00 | | 224 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 236.00 | 192 287.00 | | 224 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 317.00 | 173 720.00 | | 159 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 207.00 | 166 273.00 | | 73 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 890.00 | 212 011.00 | | 120 890.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 494.00 | 552 003.00 | | 360 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 554.00 | 1 658 716.00 | | 1 446 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 494.00 | 552 003.00 | | 360 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 766.00 | | 1 509 766.00 | 1 509 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 766.00 | | 1 509 766.00 | 1 509 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 23 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 625.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 192.00 | 23 152.00 | | 23 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 33 300.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | 18.00 | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 5 987.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | 27 313.00 | | -7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 850.00 | 5 298.00 | | 36 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 756.00 | 1 453 866.00 | | 1 529 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 358.00 | 1 416 296.00 | | 1 462 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 398.00 | 37 570.00 | | 67 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 049.00 | | 1 052.00 | 265 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 702.00 | | 1 052.00 | 259 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 709.00 | 24 958.00 | | 149 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | 24 958.00 | | 149 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 287.00 | 31 949.00 | | 192 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 287.00 | 31 949.00 | | 192 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VI Groupe et associés | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 669.00 | 141 321.00 | 5 348.00 | 146 669.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 494.00 | 360 494.00 | | 360 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | 6 387.00 | | 6 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 750.00 | 34 099.00 | | 55 750.00 |
ST Autres comptes | 132 844.00 | 156 519.00 | | 132 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 166.00 | 60 913.00 | | 61 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 19 654.00 | 13 472.00 | | 19 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 1 424.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | 7 811.00 | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 347.00 | 308 066.00 | | 354 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 911.00 | 133 283.00 | | 141 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 136.00 | 265 004.00 | | 270 136.00 |