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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 600.00 | 23 400.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 566.00 | 12 024.00 | 1 542.00 | 13 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 853.00 | 102 100.00 | 67 752.00 | 169 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 934.00 | 120 725.00 | 98 209.00 | 218 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BN En cours de production de biens | 178 385.00 | | 178 385.00 | 178 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 274.00 | | 265 274.00 | 265 274.00 |
BZ Autres créances | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 961 498.00 | | 961 498.00 | 961 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 758.00 | | 1 549 758.00 | 1 549 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 692.00 | 120 725.00 | 1 647 967.00 | 1 768 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
DH Report à nouveau | 184 534.00 | 142 250.00 | | 184 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409.00 | 114 284.00 | | 159 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 517.00 | 976 107.00 | | 1 063 517.00 |
DP Provisions pour risques | 195 946.00 | 203 496.00 | | 195 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 946.00 | 203 496.00 | | 195 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 285.00 | 98 981.00 | | 60 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 863.00 | 50 168.00 | | 185 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 768.00 | 115 549.00 | | 135 768.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 20 172.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 505.00 | 284 871.00 | | 388 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 967.00 | 1 464 474.00 | | 1 647 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 505.00 | 284 871.00 | | 388 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 098.00 | 252 405.00 | 1 943 503.00 | 1 691 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 098.00 | 252 405.00 | 1 943 503.00 | 1 691 098.00 |
FM Production stockée | | | 157 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 970.00 | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | 1 226.00 | | 9 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 704.00 | 9 626.00 | | 27 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | -8 657.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 572.00 | 40 295.00 | | 52 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 884.00 | 1 548 006.00 | | 2 158 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 475.00 | 1 433 722.00 | | 1 999 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 409.00 | 114 284.00 | | 159 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 161.00 | | 69 102.00 | 210 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 329.00 | 218 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 329.00 | 213 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 688.00 | | 69 060.00 | 204 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 43.00 | 5 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 500.00 | 22 033.00 | 41 809.00 | 140 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 500.00 | 22 033.00 | 41 809.00 | 140 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 496.00 | 850.00 | 8 400.00 | 203 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 496.00 | 850.00 | 8 400.00 | 203 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 265 274.00 | 265 274.00 | | 265 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 640.00 | 350 125.00 | 5 515.00 | 355 640.00 |
VW T.V.A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 505.00 | 388 505.00 | | 388 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | 8 650.00 | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 270.00 | 35 145.00 | | 38 270.00 |
ST Autres comptes | 184 657.00 | 148 509.00 | | 184 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 927.00 | 58 625.00 | | 58 927.00 |
YT Sous‐traitance | 3 921.00 | 4 844.00 | | 3 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | 2 621.00 | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 009.00 | 11 271.00 | | 10 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 086.00 | 196 136.00 | | 437 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 423.00 | 161 092.00 | | 234 423.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 774.00 | 246 973.00 | | 285 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |