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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 891.00 | 122 703.00 | 40 188.00 | 162 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 161.00 | 140 500.00 | 69 660.00 | 210 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BP En cours de production de services | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 348.00 | | 202 348.00 | 202 348.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 716 524.00 | | 716 524.00 | 716 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 814.00 | | 1 394 814.00 | 1 394 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 975.00 | 140 500.00 | 1 464 474.00 | 1 604 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
DH Report à nouveau | 142 250.00 | 74 852.00 | | 142 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 284.00 | 67 398.00 | | 114 284.00 |
DL TOTAL (I) | 976 107.00 | 861 824.00 | | 976 107.00 |
DP Provisions pour risques | 203 496.00 | 224 236.00 | | 203 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 496.00 | 224 236.00 | | 203 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 981.00 | 159 317.00 | | 98 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 73 207.00 | | 50 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 549.00 | 120 890.00 | | 115 549.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | 7 081.00 | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 871.00 | 360 494.00 | | 284 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 474.00 | 1 446 554.00 | | 1 464 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 871.00 | 360 494.00 | | 284 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 268.00 | 56 250.00 | 1 476 518.00 | 1 420 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 268.00 | 56 250.00 | 1 476 518.00 | 1 420 268.00 |
FM Production stockée | | | 20 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 1 744.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 1 744.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 9 600.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626.00 | 9 600.00 | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | -7 857.00 | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 295.00 | 36 850.00 | | 40 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 006.00 | 1 529 756.00 | | 1 548 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 722.00 | 1 462 358.00 | | 1 433 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 284.00 | 67 398.00 | | 114 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 102.00 | | 124.00 | 266 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 065.00 | 210 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 065.00 | 204 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | | 124.00 | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 666.00 | 21 899.00 | 56 065.00 | 174 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 666.00 | 21 899.00 | 56 065.00 | 174 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 236.00 | 9 260.00 | 30 000.00 | 224 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 236.00 | 9 260.00 | 30 000.00 | 224 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
VB T. V. A. | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VI Groupe et associés | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 077.00 | 226 605.00 | 5 472.00 | 232 077.00 |
VW T.V.A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 871.00 | 284 871.00 | | 284 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | 6 828.00 | | 8 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 145.00 | 55 750.00 | | 35 145.00 |
ST Autres comptes | 148 509.00 | 132 844.00 | | 148 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 625.00 | 61 166.00 | | 58 625.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | 19 654.00 | | 4 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 722.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -150.00 | | | -150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 1 435.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 8 263.00 | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 136.00 | 354 347.00 | | 196 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 092.00 | 141 911.00 | | 161 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 973.00 | 270 136.00 | | 246 973.00 |