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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 576 978.00 | 184 456.00 | 392 521.00 | 576 978.00 |
AP Constructions | 1 289 998.00 | 879 583.00 | 410 415.00 | 1 289 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 883.00 | 755 664.00 | 73 219.00 | 828 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 155.00 | 741 622.00 | 158 532.00 | 900 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 527.00 | 2 561 327.00 | 1 042 200.00 | 3 603 527.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 266.00 | 15 248.00 | 443 017.00 | 458 266.00 |
BZ Autres créances | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CF Disponibilités | 667 678.00 | | 667 678.00 | 667 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 350.00 | 15 248.00 | 1 263 102.00 | 1 278 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 878.00 | 2 576 575.00 | 2 305 302.00 | 4 881 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 766.00 | | | 360 766.00 |
DL TOTAL (I) | 844 939.00 | | | 844 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 220.00 | | | 397 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 950.00 | | | 585 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
EA Autres dettes | 238 474.00 | | | 238 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 028.00 | | | 1 431 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 302.00 | | | 2 305 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 875.00 | | | 1 153 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 640.00 | | | 3 562 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599 266.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 378.00 | | | 3 558 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 760.00 | 158 879.00 | 47 311.00 | 2 449 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 760.00 | 158 879.00 | 47 311.00 | 2 449 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 201.00 | | 5 867.00 | 35 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 201.00 | | 5 867.00 | 35 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 425.00 | 824 425.00 | | 824 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 221.00 | 120 067.00 | 277 154.00 | 397 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 147.00 | 607 147.00 | | 607 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 029.00 | 1 153 875.00 | 277 154.00 | 1 431 029.00 |