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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 2 804.00 | 1 385.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 3 190 095.00 | 355 708.00 | 2 834 386.00 | 3 190 095.00 |
AP Constructions | 2 649 871.00 | 1 193 918.00 | 1 455 953.00 | 2 649 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 992.00 | 745 261.00 | 446 731.00 | 1 191 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 706.00 | 854 226.00 | 238 480.00 | 1 092 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 026.00 | 3 151 919.00 | 5 581 107.00 | 8 733 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | 21 976.00 | 19 319.00 | 41 295.00 |
BZ Autres créances | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
CF Disponibilités | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 999.00 | 21 976.00 | 382 023.00 | 403 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 026.00 | 3 173 895.00 | 5 963 130.00 | 9 137 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
DH Report à nouveau | 536 964.00 | | | 536 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 432.00 | | | 484 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 842.00 | | | 1 544 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 871.00 | | | 2 123 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 520.00 | | | 666 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 822.00 | | | 1 366 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 421.00 | | | 4 412 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 130.00 | | | 5 963 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 232.00 | | | 2 514 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
FG Production vendue services | 3 075 004.00 | | 3 075 004.00 | 3 075 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 242.00 | | 3 163 242.00 | 3 163 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 995.00 | | | 193 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 565.00 | | | 3 220 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 132.00 | | | 2 736 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 432.00 | | | 484 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 557 715.00 | | | 557 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 641.00 | | 1 521 222.00 | 7 336 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 836.00 | 8 733 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 836.00 | 8 244 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 477.00 | | | 486 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848 281.00 | | 1 521 222.00 | 6 848 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 813.00 | 443 088.00 | 120 982.00 | 2 829 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 397.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 405.00 | 441 692.00 | 120 982.00 | 2 828 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 734.00 | | 5 867.00 | 11 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 734.00 | | 5 867.00 | 11 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 822.00 | 1 366 822.00 | | 1 366 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 931.00 | 140 931.00 | | 140 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 458.00 | 663 458.00 | | 663 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 698.00 | 337 785.00 | 1 116 323.00 | 2 121 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VP Divers | 312 133.00 | 312 133.00 | | 312 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 451.00 | 379 702.00 | 1 749.00 | 381 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 145.00 | 2 514 232.00 | 1 116 323.00 | 4 298 145.00 |