| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 3 437 223.00 | 544 439.00 | 2 892 783.00 | 3 437 223.00 |
AP Constructions | 3 188 876.00 | 1 296 924.00 | 1 891 951.00 | 3 188 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 340.00 | 875 129.00 | 528 211.00 | 1 403 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 423.00 | 888 188.00 | 191 235.00 | 1 079 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 042.00 | 3 608 872.00 | 6 012 169.00 | 9 621 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 685.00 | 20 243.00 | 6 442.00 | 26 685.00 |
BZ Autres créances | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
CF Disponibilités | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 203.00 | 20 243.00 | 401 960.00 | 422 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 245.00 | 3 629 115.00 | 6 414 130.00 | 10 043 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
DH Report à nouveau | 821 397.00 | | | 821 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 393.00 | | | 883 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 236.00 | | | 2 228 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 395.00 | | | 2 770 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 139.00 | | | 982 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 893.00 | | | 4 185 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 130.00 | | | 6 414 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 374.00 | | | 1 761 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
FG Production vendue services | 4 604 018.00 | | 4 604 018.00 | 4 604 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 412.00 | | 4 715 412.00 | 4 715 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 223.00 | | | 341 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 249.00 | | | 4 761 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 855.00 | | | 3 877 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 393.00 | | | 883 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171 492.00 | | | 1 171 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 140.00 | 982 140.00 | | 982 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 151.00 | 345 151.00 | | 345 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 395.00 | 429 997.00 | 1 683 324.00 | 2 770 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 363.00 | 290 363.00 | | 290 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 372.00 | 358 623.00 | 1 749.00 | 360 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 773.00 | 1 761 375.00 | 1 683 324.00 | 4 101 773.00 |