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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
AH Fonds commercial | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 049.00 | 6 637.00 | 7 412.00 | 14 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 193.00 | 106 212.00 | 70 981.00 | 177 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 919.00 | 132 758.00 | 239 161.00 | 371 919.00 |
BN En cours de production de biens | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 582.00 | 12 214.00 | 149 368.00 | 161 582.00 |
BZ Autres créances | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CF Disponibilités | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 791.00 | 12 214.00 | 277 577.00 | 289 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 710.00 | 144 973.00 | 516 738.00 | 661 710.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
DG Autres réserves | 5 915.00 | 15 895.00 | | 5 915.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 436.00 | 80 020.00 | | 104 436.00 |
DL TOTAL (I) | 153 340.00 | 138 904.00 | | 153 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 231.00 | 167 712.00 | | 104 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116.00 | 2 196.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 73 504.00 | | 63 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 348.00 | 167 536.00 | | 171 348.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | 18 830.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 398.00 | 429 778.00 | | 363 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 738.00 | 568 682.00 | | 516 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 779.00 | | | 301 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 961.00 | | 1 072 961.00 | 1 072 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 961.00 | | 1 072 961.00 | 1 072 961.00 |
FM Production stockée | | | -2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 439.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 590.00 | 439.00 | | 34 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -439.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | -1 678.00 | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 322.00 | 967 030.00 | | 1 134 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 886.00 | 887 010.00 | | 1 029 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 436.00 | 80 020.00 | | 104 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 753.00 | 23 660.00 | 6 655.00 | 115 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 894.00 | 16.00 | | 19 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 860.00 | 23 644.00 | 6 655.00 | 95 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 231.00 | 42 612.00 | 61 619.00 | 104 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 398.00 | 301 779.00 | 61 619.00 | 363 398.00 |