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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
AH Fonds commercial | 187 999.00 | | 187 999.00 | 187 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 435.00 | 12 997.00 | 437.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 187.00 | 111 709.00 | 95 477.00 | 207 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 296.00 | 142 261.00 | 284 035.00 | 426 296.00 |
BN En cours de production de biens | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 876.00 | 19 413.00 | 197 462.00 | 216 876.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 359.00 | 19 413.00 | 293 945.00 | 313 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 655.00 | 161 674.00 | 577 980.00 | 739 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
DG Autres réserves | 32 567.00 | 21 592.00 | | 32 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 222.00 | 100 974.00 | | 120 222.00 |
DL TOTAL (I) | 195 189.00 | 164 966.00 | | 195 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 028.00 | 64 216.00 | | 86 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 032.00 | 5 197.00 | | 75 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 113 126.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 864.00 | 188 563.00 | | 171 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 2 560.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 791.00 | 373 664.00 | | 382 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 980.00 | 538 631.00 | | 577 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 464.00 | 344 160.00 | | 330 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 630.00 | | 1 176 630.00 | 1 176 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 630.00 | | 1 176 630.00 | 1 176 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 798.00 | 14 182.00 | | 11 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 713.00 | 3 333.00 | | 17 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 512.00 | 17 516.00 | | 29 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 179.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 695.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 2 874.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 436.00 | 14 641.00 | | 25 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 2 921.00 | | 39 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 872.00 | 1 150 428.00 | | 1 223 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 650.00 | 1 049 453.00 | | 1 103 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 222.00 | 100 974.00 | | 120 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 162.00 | | 76 918.00 | 390 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 667.00 | | 18 532.00 | 189 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 874.00 | | 58 386.00 | 198 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 593.00 | 35 700.00 | 37 032.00 | 143 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | 2 645.00 | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 393.00 | 35 700.00 | 34 386.00 | 123 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 345.00 | 5 257.00 | 7 189.00 | 21 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 345.00 | 5 257.00 | 7 189.00 | 21 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 345.00 | 5 257.00 | 7 189.00 | 21 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | 7 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 028.00 | 33 700.00 | 52 327.00 | 86 028.00 |
VI Groupe et associés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 887.00 | 242 887.00 | | 242 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 330 464.00 | 52 327.00 | 382 791.00 |