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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
AH Fonds commercial | 169 467.00 | | 169 467.00 | 169 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 11 286.00 | 2 762.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 825.00 | 112 107.00 | 72 717.00 | 184 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 162.00 | 143 593.00 | 246 568.00 | 390 162.00 |
BN En cours de production de biens | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 431.00 | 21 345.00 | 157 086.00 | 178 431.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 408.00 | 21 345.00 | 292 062.00 | 313 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 570.00 | 164 939.00 | 538 631.00 | 703 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
DG Autres réserves | 21 592.00 | 20 940.00 | | 21 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 974.00 | 75 652.00 | | 100 974.00 |
DL TOTAL (I) | 164 966.00 | 138 992.00 | | 164 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 216.00 | 100 543.00 | | 64 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 3 644.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 126.00 | 81 264.00 | | 113 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 563.00 | 172 682.00 | | 188 563.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 18 932.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 664.00 | 377 067.00 | | 373 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 631.00 | 516 059.00 | | 538 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 160.00 | 325 209.00 | | 344 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 560.00 | | 20 756.00 | 407 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 155.00 | 390 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 655.00 | 198 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 273.00 | | 19 256.00 | 216 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 500.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 211.00 | 33 341.00 | 34 959.00 | 145 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 041.00 | 158.00 | | 20 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | 33 183.00 | 34 959.00 | 125 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 178 431.00 | 178 431.00 | | 178 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 167.00 | 34 663.00 | 29 503.00 | 64 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VP Divers | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 664.00 | 344 160.00 | 29 503.00 | 373 664.00 |